（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年11月１日

至　2024年４月30日）

当中間会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

22,029

117,488

減価償却費

1,514

8,352

のれん償却額

－

324

受取利息及び受取配当金

△24

△332

支払利息

487

1,709

売上債権の増減額（△は増加）

△17,951

△12,456

前払費用の増減額（△は増加）

△19,008

△12,473

未払金の増減額（△は減少）

14,822

2,063

未払費用の増減額（△は減少）

5,252

7,605

未払消費税等の増減額（△は減少）

△7,665

△3,435

未払事業税の増減額（△は減少）

△368

1,256

その他

4,433

△1,601

小計

3,520

108,500

利息及び配当金の受取額

24

332

利息の支払額

△355

△1,577

法人税等の支払額

△9,176

△11,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,987

95,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△601

△985

無形固定資産の取得による支出

△2,450

△12,098

従業員に対する貸付金の回収による収入

867

876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,183

△12,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

99,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,049

△17,712

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,471

6,634

自己株式の取得による支出

－

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

90,422

△11,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

82,251

72,479

現金及び現金同等物の期首残高

659,596

705,960

現金及び現金同等物の中間期末残高

741,847

778,440