（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　令和５年11月１日

　至　令和６年４月30日)

 当中間連結会計期間

(自　令和６年11月１日

　至　令和７年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

890,448

1,010,069

減価償却費

118,413

181,911

減損損失

6,467

－

株式報酬費用

9,565

9,428

引当金の増減額（△は減少）

△56,745

△25,374

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△40,399

△25,350

受取利息及び受取配当金

△2,936

△5,123

支払利息

40,165

77,532

固定資産売却益

△25,712

△3,075

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,136,044

327,805

前渡金の増減額（△は増加）

46,366

△15,365

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△22,206

△85,889

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,014,711

269,846

前受金の増減額（△は減少）

12,095

55,064

未払又は未収消費税等の増減額

△27,221

△249,937

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△43,496

△7,327

その他

△5,037

△38,861

小計

1,021,097

1,475,351

利息及び配当金の受取額

3,847

6,065

利息の支払額

△40,362

△80,922

法人税等の支払額

△401,573

△452,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

583,009

947,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△625,470

△656,854

有形固定資産の売却による収入

46,777

3,075

無形固定資産の取得による支出

－

△3,913

関係会社株式の取得による支出

△800

－

その他

△21,291

△20,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△600,785

△677,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△267,600

1,259,060

長期借入れによる収入

－

3,160,000

長期借入金の返済による支出

△177,872

△2,906,624

リース債務の返済による支出

△4,354

△4,534

自己株式の取得による支出

－

△74

自己株式の処分による収入

－

13

配当金の支払額

△305,684

△305,806

非支配株主への配当金の支払額

△2,400

△8,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△357,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

△757,911

836,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△775,687

1,106,804

現金及び現金同等物の期首残高

17,395,458

18,925,830

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,619,770

20,032,635