（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,431,604

1,773,896

減価償却費

825,048

995,746

補助金収入

－

△800,000

のれん償却額

12,499

12,499

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,900

3,695

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14,507

△22,088

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

8,748

△9,813

役員退職慰労金の支払額

－

△5,827

受取利息及び受取配当金

△13,790

△13,528

支払利息

27,613

23,382

固定資産売却損益（△は益）

2,415

－

固定資産除却損

6,749

－

売上債権の増減額（△は増加）

387,862

519,904

棚卸資産の増減額（△は増加）

299,277

444,458

仕入債務の増減額（△は減少）

145,898

△732,870

その他

145,200

△46,595

小計

3,267,521

2,142,860

利息及び配当金の受取額

14,753

13,132

利息の支払額

△29,444

△22,270

法人税等の支払額

△392,411

△215,601

補助金の受取額

－

160,000

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,860,419

2,078,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△50,000

有形固定資産の取得による支出

△1,824,965

△1,896,560

有形固定資産の売却による収入

5,191

－

投資有価証券の売却による収入

16,892

－

保険積立金の増減額（△は増加）

11,539

45,121

その他

△42,839

△56,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,834,181

△1,957,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△235,287

122,690

長期借入金の返済による支出

△326,095

△420,909

ストックオプションの行使による収入

－

90,915

配当金の支払額

△345,323

△489,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

△906,706

△696,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,365

56,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

139,897

△519,577

現金及び現金同等物の期首残高

5,397,530

4,859,601

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 5,537,427

※ 4,340,024