第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年11月１日　至　2024年４月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年11月１日　至　2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	6,395	8,405
減価償却費	17,768	17,225
のれん償却額	321	322
固定資産除売却損益（△は益）	63	89
レンタル用資産売却に伴う原価振替額	865	549
建設機材の取得による支出	△1,585	△119
レンタル用資産取得による支出	△2,790	△2,055
関係会社株式売却損益（△は益）	△1	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△121	△48
賞与引当金の増減額（△は減少）	24	113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△11	2
関係会社整理損	－	27
受取利息及び受取配当金	△138	△213
レンタル用資産割賦購入支払利息	333	473
支払利息	74	120
為替差損益（△は益）	△65	213
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	7,051	10,545
棚卸資産の増減額（△は増加）	△833	△677
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,735	△5,088
未払金の増減額（△は減少）	617	442
その他	1,266	198
小計	26,498	30,527
利息及び配当金の受取額	107	175
利息の支払額	△412	△600
法人税等の支払額	△2,384	△3,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,810	26,894
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△239	△1,606
定期預金の払戻による収入	239	1,606
有形固定資産の取得による支出	△1,120	△2,483
有形固定資産の売却による収入	36	12
無形固定資産の取得による支出	△92	△116
子会社株式の取得による支出	△0	△473
投資有価証券の取得による支出	△4	△3
投資有価証券の売却による収入	－	100
関係会社株式の売却による収入	37	－
貸付けによる支出	△0	△368
貸付金の回収による収入	198	38
その他	△88	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,032	△3,287

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年11月１日　至　2024年４月30日)	当中間連結会計期間 (自　2024年11月１日　至　2025年４月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50	△190
長期借入れによる収入	7,500	7,700
長期借入金の返済による支出	△8,029	△8,820
割賦債務の返済による支出	△12,905	△12,098
リース債務の返済による支出	△706	△897
自己株式の取得による支出	△2,000	△1,999
配当金の支払額	△1,441	△1,594
非支配株主への配当金の支払額	△21	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,655	△17,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	50	△55
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,172	5,630
現金及び現金同等物の期首残高	45,093	50,586
現金及び現金同等物の中間期末残高	50,266	56,217