（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年11月１日

至　2024年４月30日）

当中間連結会計期間

（自　2024年11月１日

至　2025年４月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

392,319

368,230

減価償却費

308,925

301,951

のれん償却額

－

1,492

貸倒引当金の増減額（△は減少）

159

△1,143

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

416

△262

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,344

△5,066

受取利息及び受取配当金

△2,039

△2,705

支払利息

15,760

15,343

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,187

3,604

補助金収入

△15,827

－

固定資産売却損益（△は益）

△81,374

19,602

固定資産除却損

291

104

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9,833

売上債権の増減額（△は増加）

△490,152

△966,900

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,823

254,710

前渡金の増減額（△は増加）

－

△251,178

仕入債務の増減額（△は減少）

426,773

109,427

その他

△31,867

155,891

小計

472,092

△6,731

利息及び配当金の受取額

874

1,182

利息の支払額

△15,778

△15,292

補助金の受取額

15,827

－

法人税等の支払額

△157,918

△99,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

315,096

△120,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,680

△1,680

投資有価証券の売却による収入

－

12,479

有形固定資産の取得による支出

△58,654

△42,759

有形固定資産の売却による収入

346,877

5,147

無形固定資産の取得による支出

△12,638

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△62,842

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

211,062

△26,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

250,000

長期借入れによる収入

440,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△579,190

△629,133

リース債務の返済による支出

△23,579

△11,698

配当金の支払額

△116,455

△117,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

△279,224

591,455

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

246,934

444,243

現金及び現金同等物の期首残高

704,243

785,548

現金及び現金同等物の中間期末残高

951,177

1,229,791