(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2023年11月１日

　至　2024年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　2024年11月１日

　至　2025年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

989,063

380,651

減価償却費

553,806

542,512

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,688

1,410

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,713

14,058

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,624

△1,671

ポイント引当金の増減額（△は減少）

216

122

補助金収入

△39,809

－

固定資産除却損

24,612

3,512

受取利息

△8,726

△13,396

支払利息

9,548

9,898

売上債権の増減額（△は増加）

37,703

25,126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△51,807

△12,465

仕入債務の増減額（△は減少）

△149,038

△278,878

未払金の増減額（△は減少）

152,170

△54,084

前払費用の増減額（△は増加）

△46,604

△104,333

契約負債の増減額（△は減少）

9,561

△68,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,162

△251,444

未収消費税等の増減額（△は増加）

104,402

△22,272

その他

13,234

△9,852

小計

1,593,570

160,819

利息の受取額

5,841

10,295

利息の支払額

△9,508

△9,946

補助金の受取額

39,809

－

法人税等の還付額

182,858

40

法人税等の支払額

△324,004

△449,883

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,488,567

△288,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△980,568

投資有価証券の売却による収入

99,598

－

有形固定資産の取得による支出

△347,931

△400,966

無形固定資産の取得による支出

△13,092

△10,847

その他

72,669

65,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,756

△1,327,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150,000

－

長期借入れによる収入

555,500

－

長期借入金の返済による支出

△600,579

△643,154

自己株式の取得による支出

△507,198

△1

自己株式の売却による収入

42,569

252,539

配当金の支払額

△701,600

△702,266

その他

△2,300

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,363,608

△1,092,882

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

4,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,796

△2,704,613

現金及び現金同等物の期首残高

4,917,277

6,635,741

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,853,480

3,931,127