前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

110,149

163,804

減価償却費及び償却費

273,037

263,495

金融収益

△8,958

△8,031

金融費用

1,500

5,352

固定資産除却損

0

－

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,832

△4,549

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△162,369

86,533

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

124,791

△65,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,452

△3,680

引当金の増減額（△は減少）

2,647

△3,416

その他

△134

190

小計

302,377

434,681

利息及び配当金の受取額

8,958

8,022

利息の支払額

△1,493

△5,496

法人所得税の支払額

△27,533

△21,387

営業活動によるキャッシュ・フロー

282,310

415,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△12,600

－

有価証券の売却による収入

－

12,600

有形固定資産の取得による支出

△31,579

△474,756

無形資産の取得による支出

△243,113

△259,772

その他

△191

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△287,484

△721,932

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

19,904

長期借入れによる収入

－

480,096

長期借入金の返済による支出

△12,591

△20,093

リース負債の返済による支出

△26,623

△31,035

配当金の支払額

△15,949

△15,907

新株予約権の買戻しによる支出

△8,029

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△63,193

432,963

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△68,367

126,852

現金及び現金同等物の期首残高

928,706

862,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,538

△216

現金及び現金同等物の期末残高

862,878

989,514