2025年5月22日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
大和証券リビング投資法人
代表者名執行役員阿久沢 哲夫
(コード:8986
0
資産運用会社名
大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代表者名代表取締役社長西垣 佳機
問合せ先投資運用本部 部長安住 健太郎
(TEL .03-6757-9680
2025年3月期(第38期)の運用状況及び分配金の予想と実績値との差異
並びに2025年9月期(第39期)の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ
大和証券リビング投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2024年12月20日付「2025年3月期(第38期)の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました、2025年3月期(第38期:2024年10月1日~2025年3月31日)の運用状況及び分配金の予想と本日公表の実績値との差異及び2024年11月20日付「2024年9月期 決算短信(REIT)」で公表いたしました、2025年9月期(第39期:2025年4月1日~2025年9月30日)の運用状況及び分配金の予想の修正につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
運用状況の予想の修正について
2025年3月期運用状況の予想数値の修正(2024年10月1日~2025年3月31日)
営業収益営業利益経常利益当期純利益1口当たり当期純利益
百万円百万円百万円百万円
前回発表予想(A)14,7207,7956,7686,7682,812
今回修正予想(B)15,1918,2087,2117,2102,995
増減額(B-A)470413442442
増減率(%)3.25.36.56.5
(参考)前期実績
(2024年9月期)
14,1557,0926,2046,2032,577
(注1) 期末発行済投資口数:2,406,890口。
(注2) 本投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までです。以下同じです。
(注3) 実績値の詳細につきましては、本日公表の「2025年3月期 決算短信(REIT)」をご参照ください。
(注4) 2025年3月期の分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩額79百万円が含まれており、また、719百万円の内部留保を行うため、当期純利益の金額と異なります。また、利益超過分配金は行いません。
(注5) 金額は単位未満を切り捨て、割合は小数第2位を四捨五入して表示しています。以下同じです。

2025年9月期運用状況の予想数値の修正(2025年4月1日~2025年9月30日)
営業収益営業利益経常利益当期純利益1口当たり当期純利益
百万円百万円百万円百万円
前回発表予想(A)12,7306,0694,9574,9572,059
今回修正予想(B)14,5817,7576,5496,5492,721
増減額(B-A)1,8511,6881,5911,591
増減率(%)14.527.832.132.1
(注1) 前提期末発行済投資口数:2,406,890口。
(注2) 上記数値は現時点における予想であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり当期純利益及び1口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。予想の詳細につきましては、本日公表の「2025年3月期 決算短信(REIT)」をご参照ください。
(注3) 2025年9月期の分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩予定額579百万円が含まれており、また、702百万円の内部留保を見込んでいるため、当期純利益の金額と異なります。また、利益超過分配金について、現時点で行う予定はありません。
(注4) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
修正の理由
2025年3月期(第38期)の運用状況及び分配金の予想と実績値との差異については、2025年3月期の決算作業において、運用状況の概要が判明した結果、分配金が予想より5%以上の差異が生じたため公表を行うものです。
また、2025年9月期(第39期)の運用状況及び分配金の予想の修正については、2025年4月30日付「国内不動産信託受益権の譲渡(ヘルスケア施設3物件)に関するお知らせ」にてお知らせした通り、精査中であった資産の譲渡による運用状況への変動を反映した予想の前提条件が確定したため修正を行うものです。
分配予想の修正について
2025年3月期分配予想の予想数値の修正(2024年10月1日~2025年3月31日)
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)
前回発表予想(A)2,600
今回修正予想(B)2,730
(参考)前期実績
(2024年9月期)
2,400
(注1) 期末発行済投資口数:2,406,890口。
(注2) 本投資法人の営業期間は、毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までです。以下同じです。
(注3) 実績値の詳細につきましては、本日公表の「2025年3月期 決算短信(REIT)」をご参照ください。
(注4) 2025年3月期の分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩額79百万円が含まれており、また、719百万円の内部留保を行うため、当期純利益の金額と異なります。また、利益超過分配金は行いません。
(注5) 金額は単位未満を切り捨て、割合は小数第2位を四捨五入して表示しています。以下同じです。
2025年9月期分配予想の予想数値の修正(2025年4月1日~2025年9月30日)
1口当たり分配金(利益超過分配金は含まない)
前回発表予想(A)2,400
今回修正予想(B)2,670
(注1) 前提期末発行済投資口数:2,406,890口。
(注2) 上記数値は現時点における予想であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益、1口当たり当期純利益及び1口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。予想の詳細につきましては、本日公表の「2025年3月期 決算短信(REIT)」をご参照ください。
(注3) 2025年9月期の分配金の支払原資には、一時差異等調整積立金の取崩予定額579百万円が含まれており、また、702百万円の内部留保を見込んでいるため、当期純利益の金額と異なります。また、利益超過分配金について、現時点で行う予定はありません。
(注4) 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
修正の理由
2025年3月期(第38期)の運用状況及び分配金の予想と実績値との差異については、2025年3月期の決算作業において、運用状況の概要が判明した結果、分配金が予想より5%以上の差異が生じたため公表を行うものです。
また、2025年9月期(第39期)の運用状況及び分配金の予想の修正については、2025年4月30日付「国内不動産信託受益権の譲渡(ヘルスケア施設3物件)に関するお知らせ」にてお知らせした通り、精査中であった資産の譲渡による運用状況への変動を反映した予想の前提条件が確定したため修正を行うものです。
以 上
2025-09-30898602024-04-012024-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:ResultMember898602024-10-012025-03-31898602024-10-012025-03-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:ForecastMember898602024-10-012025-03-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:LowerMember898602024-10-012025-03-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:UpperMember898602024-10-012025-03-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:PreviousMembertse-re-t:ForecastMember898602024-10-012025-03-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:PreviousMembertse-re-t:LowerMember898602024-10-012025-03-31tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:PreviousMembertse-re-t:UpperMember898602025-03-31898602025-04-012025-09-30898602025-04-012025-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:ForecastMember898602025-04-012025-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:LowerMember898602025-04-012025-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:CurrentMembertse-re-t:UpperMember898602025-04-012025-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:PreviousMembertse-re-t:ForecastMember898602025-04-012025-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:PreviousMembertse-re-t:LowerMember898602025-04-012025-09-30tse-re-t:NonConsolidatedMembertse-re-t:PreviousMembertse-re-t:UpperMemberiso4217:JPYxbrli:pureiso4217:JPYxsd:positiveInteger