(単位：千円)

前期

(2024年９月30日)

当期

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,087,751

20,228,006

信託現金及び信託預金

10,744,451

10,307,162

営業未収入金

122,582

118,871

前払費用

571,329

409,391

未収還付法人税等

－

110

預け金

44

486,319

未収入金

－

32,592

未収収益

－

863

流動資産合計

13,526,159

31,583,317

固定資産

有形固定資産

建物

3,872,212

3,903,433

減価償却累計額

△543,898

△601,315

建物（純額）

3,328,314

3,302,117

構築物

4,626

4,626

減価償却累計額

△2,074

△2,178

構築物（純額）

2,551

2,447

機械及び装置

8,605

9,335

減価償却累計額

△2,520

△2,821

機械及び装置（純額）

6,084

6,514

工具、器具及び備品

8,067

10,371

減価償却累計額

△1,581

△2,155

工具、器具及び備品（純額）

6,486

8,216

土地

13,110,927

13,110,927

建設仮勘定

－

6,032

信託建物

60,916,656

55,001,751

減価償却累計額

△18,127,611

△17,362,034

信託建物（純額）

42,789,045

37,639,716

信託構築物

917,973

670,120

減価償却累計額

△364,361

△297,053

信託構築物（純額）

553,612

373,066

信託機械及び装置

489,387

490,442

減価償却累計額

△383,861

△376,965

信託機械及び装置（純額）

105,526

113,476

信託工具、器具及び備品

169,344

150,127

減価償却累計額

△119,715

△111,189

信託工具、器具及び備品（純額）

49,628

38,937

信託土地

131,839,368

117,778,990

信託建設仮勘定

35,760

2,564

有形固定資産合計

191,827,305

172,383,010

無形固定資産

その他

37

33

信託その他無形固定資産

5

－

無形固定資産合計

42

33

(単位：千円)

前期

(2024年９月30日)

当期

(2025年３月31日)

投資その他の資産

長期前払費用

323,904

309,004

長期前払消費税等

13,724

15,188

繰延税金資産

13

143

差入保証金

10,000

10,000

投資その他の資産合計

347,641

334,337

固定資産合計

192,174,990

172,717,381

繰延資産

投資法人債発行費

55,286

46,984

繰延資産合計

55,286

46,984

資産合計

205,756,436

204,347,683

負債の部

流動負債

営業未払金

436,524

769,804

1年内返済予定の長期借入金

14,700,000

11,150,000

未払金

15,533

71,794

未払費用

176,774

235,138

未払法人税等

665

－

未払消費税等

114,149

656,861

前受金

780,594

597,641

預り金

19,130

17

未払分配金

6,151

5,953

流動負債合計

16,249,525

13,487,211

固定負債

投資法人債

15,700,000

15,700,000

長期借入金

62,500,000

63,850,000

預り敷金及び保証金

855,262

807,953

信託預り敷金及び保証金

8,530,241

7,817,381

固定負債合計

87,585,504

88,175,334

負債合計

103,835,029

101,662,546

純資産の部

投資主資本

出資総額

102,516,247

102,516,247

出資総額控除額

※1  △4,499,710

※1  △5,012,565

出資総額（純額）

98,016,537

97,503,682

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

1,088,528

1,368,939

任意積立金合計

1,088,528

1,368,939

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

2,816,340

3,812,515

剰余金合計

3,904,869

5,181,455

投資主資本合計

101,921,406

102,685,137

純資産合計

※2  101,921,406

※2  102,685,137

負債純資産合計

205,756,436

204,347,683