（単位：千円）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

135,622

減価償却費

85,559

のれん償却額

500

有形固定資産除売却損益（△は益）

21,551

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,121

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△362,277

受取利息及び受取配当金

△1,523

受取保険金

△1,966

株式報酬費用

2,583

株式交付費

8,739

敷金及び保証金の支払賃料相殺額

399,818

支払利息

4,160

売上債権の増減額（△は増加）

770,619

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,653

前払費用の増減額（△は増加）

△25,011

仕入債務の増減額（△は減少）

△569,544

未払金の増減額（△は減少）

△496,771

未払消費税等の増減額（△は減少）

70,482

その他

△80,610

小計

△61,527

利息及び配当金の受取額

1,523

解約違約金

△160,000

利息の支払額

△4,173

保険金の受取額

1,966

助成金の受取額

36,282

法人税等の支払額

△13,812

営業活動によるキャッシュ・フロー

△199,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△150,000

有形固定資産の取得による支出

△59,423

有形固定資産の売却による収入

4,126

無形固定資産の取得による支出

△152,385

投資有価証券の売却による収入

5,850

敷金及び保証金の差入による支出

△77,466

敷金及び保証金の回収による収入

61,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

△367,798

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

23,860

短期借入金の返済による支出

△74,060

長期借入金の返済による支出

△290,281

新株予約権の行使による株式の発行による収入

12,600

リース債務の返済による支出

△34,712

新株予約権の発行による収入

332

第三者割当増資による収入

668,016

財務活動によるキャッシュ・フロー

305,754

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△261,785

現金及び現金同等物の期首残高

352,994

現金及び現金同等物の期末残高

91,209