(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
140,134
91,770
減価償却費
1,152
-
減損損失
17,871
貸倒引当金の増減額（△は減少）
465
△110
受取利息及び受取配当金
△0
△23
支払利息
14,022
12,403
為替差損益（△は益）
0
持分法による投資損益（△は益）
△99,032
△109,699
売上債権の増減額（△は増加）
△6,230
1,071
棚卸資産の増減額（△は増加）
215,536
127
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,530
455
未払金の増減額（△は減少）
12,527
△4,144
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△23,926
△45,071
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9,278
549
その他
△2,181
小計
261,710
△54,853
利息及び配当金の受取額
3,621
3,644
利息の支払額
△17,322
△7,430
法人税等の支払額
△1,024
△650
246,985
△59,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△639
預り保証金の返還による支出
△1,081
差入保証金の差入による支出
△1,240
差入保証金の回収による収入
2,800
△161
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△9
短期借入金の純増減額（△は減少）
△225,229
97,932
長期借入金の返済による支出
△35,445
△40,496
△260,683
57,435
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,859
△1,854
現金及び現金同等物の期首残高
48,920
35,061
現金及び現金同等物の期末残高
33,207