（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

120,617

50,230

減価償却費

6,283

8,093

固定資産除却損

487

－

投資事業組合運用損益（△は益）

158

158

受取利息

△5

△520

受取損害賠償金

－

△3,000

支払利息

181

72

損害賠償金

－

2,860

保証料

162

212

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

129,816

1,070,884

棚卸資産の増減額（△は増加）

84,400

67,497

前渡金の増減額（△は増加）

△5

79

未収入金の増減額（△は増加）

△302

△4,758

前払費用の増減額（△は増加）

1,852

△995

その他の資産の増減額（△は増加）

1,266

△211

長期前払費用の増減額（△は増加）

△96

32

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,199

△815,456

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△3,683

△11,632

預り金の増減額（△は減少）

52

119

前受金の増減額（△は減少）

△26,231

22,493

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△1,152

△1,874

未払消費税等の増減額（△は減少）

23

△19,408

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△8,885

△96

小計

276,737

364,778

利息の受取額

5

520

損害賠償金の受取額

－

3,000

利息の支払額

△173

△63

損害賠償金の支払額

－

△2,860

保証料の支払額

△74

△124

法人税等の支払額

△56,551

△59,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,944

305,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△21,370

△1,621

無形固定資産の取得による支出

△8,980

△4,286

投資有価証券の取得による支出

－

△3,000

敷金の回収による収入

1,260

－

敷金の差入による支出

△12,686

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,777

△308,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△23,010

△18,006

自己株式の取得による支出

△57,086

△155,928

配当金の支払額

－

△62,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,096

△236,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,070

△239,826

現金及び現金同等物の期首残高

1,117,934

1,005,640

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,216,005

765,813