（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

当中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

80,110

93,017

減価償却費

3,793

3,722

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,387

△2,230

受取利息及び受取配当金

△4

△54

支払利息

27,839

35,582

為替差損益（△は益）

△1,860

855

売上債権の増減額（△は増加）

△31,019

△23,622

棚卸資産の増減額（△は増加）

66,796

708,852

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,581

△429,925

前渡金の増減額（△は増加）

369,869

△108,804

未収消費税等の増減額（△は増加）

△49,082

2,085

未払費用の増減額（△は減少）

6,887

△21,682

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,563

-

その他

8,612

76,980

小計

416,183

334,776

利息及び配当金の受取額

4

54

利息の支払額

△30,214

△38,078

法人税等の支払額

△3,879

△27,945

法人税等の還付額

1,223

1,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

383,318

270,285

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,132

△375

無形固定資産の取得による支出

△198

-

その他

△1,586

△1,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,917

△2,128

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

196,567

△153,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

196,567

△153,432

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,860

△855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577,828

113,869

現金及び現金同等物の期首残高

673,149

346,864

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,250,977

460,734