（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間(自 2023年７月１日 至 2024年３月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2024年７月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,796
5,354
減価償却費及び償却費
1,513
1,495
減損損失
－
4
金融収益
△534
△569
金融費用
404
311
持分法による投資損益（△は益）
841
413
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△3,193
△2,343
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
137
△151
その他
881
△272
小計
4,846
4,242
利息及び配当金の受取額
11
17
利息の支払額
△133
△197
法人所得税の支払額
△995
△1,619
法人所得税の還付額
509
24
4,238
2,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△264
△184
有形固定資産の売却による収入
1
0
無形資産の取得による支出
△724
△782
子会社の取得による支出
△481
子会社の取得による収入
104
短期投資の純増減額(△は増加)
△567
204
△91
218
△1,541
△1,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
125
長期借入金の返済による支出
△536
社債の発行による収入
9,600
社債償還による支出
△5,000
リース負債の返済による支出
△676
△737
新株の発行による収入
82
配当金の支払額
△877
△573
非支配持分への配当金の支払額
△400
△850
子会社の自己株式の取得による支出
△178
自己株式の取得による支出
△334
△0
子会社株式の追加取得による支出
△610
△109
△187
△7
△8,865
6,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,168
8,311
現金及び現金同等物の期首残高
18,255
10,398
現金及び現金同等物に係る換算差額
33
現金及び現金同等物の四半期末残高
12,120
18,576