(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 令和５年４月１日
至 令和６年３月31日)
当連結会計年度
(自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,671
7,170
減価償却費
2,731
2,837
貸倒引当金の増減額（△は減少）
344
81
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△13
6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△8
受取利息及び受取配当金
△325
△383
支払利息
48
67
売上債権の増減額（△は増加）
△1,146
1,374
棚卸資産の増減額（△は増加）
△153
△367
仕入債務の増減額（△は減少）
1,658
△1,551
投資有価証券売却損益（△は益）
△215
△528
補助金及び助成金の受取額
－
△173
その他
108
△288
小計
9,711
8,236
利息及び配当金の受取額
325
383
利息の支払額
△48
△67
法人税等の支払額
△1,885
△2,304
173
8,103
6,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△799
△1,150
定期預金の払戻による収入
427
739
有形固定資産の取得による支出
△5,415
△4,165
投資有価証券の取得による支出
△80
△242
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△712
その他の支出
△223
△360
その他の収入
303
804
△5,787
△5,086
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
60
171
長期借入れによる収入
2,500
長期借入金の返済による支出
△1,111
△138
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,048
△1,157
自己株式の売却による収入
58
△26
391
△1,093
現金及び現金同等物に係る換算差額
△136
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,570
305
現金及び現金同等物の期首残高
25,884
28,454
現金及び現金同等物の期末残高
28,760