決算短信_20250515102058

（５）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	97,952	92,786
減価償却費及び償却費	32,669	33,595
減損損失（又は戻入れ）	604	670
受取利息及び受取配当金	△4,106	△6,819
支払利息	23,564	37,469
持分法による投資損益（△は益）	△29,262	△13,030
投資有価証券売却損益（△は益）	130	△149
投資有価証券評価損益（△は益）	△2,100	2,241
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	△346,787	△286,481
棚卸資産の増減額（△は増加）	△13,706	△7,958
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	△15,768	△16,748
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	70,586	△38,615
ポイント引当金の増減額（△は減少）	1,923	4,680
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△2,861	△3,436
金融保証負債の増減額（△は減少）	608	230
その他	7,734	1,354
（小計）	△178,819	△200,211
利息及び配当金の受取額	7,852	11,555
利息の支払額	△22,697	△35,986
法人所得税の還付額	715	69
法人所得税の支払額	△20,454	△24,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	△213,404	△249,174

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△21,952	△902
投資有価証券の売却等による収入	5,616	26,174
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△19,273	△20,809
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	418	1,859
投資不動産の取得による支出	△36,021	△38,115
投資不動産の売却による収入	938	4,890
子会社の取得による支出	△474	△34
貸付けによる支出	△13,724	△16,342
貸付金の回収による収入	23,437	17,810
定期預金の預入による支出	△45,142	△52,282
定期預金の払戻による収入	21,001	63,296
その他	△576	△796
投資活動によるキャッシュ・フロー	△85,754	△15,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,498	26,747
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	△44,212	△8,883
債権流動化借入金（短期）の純増減額（△は減少）	7,000	31,000
債権流動化借入金（長期）による調達収入	52,284	8,649
債権流動化借入金（長期）の返済による支出	△10,372	△44,946
長期借入れによる収入	334,397	483,862
長期借入金の返済による支出	△167,274	△259,926
社債の発行による収入	124,464	190,132
社債の償還による支出	△85,016	△60,000
リース負債の返済による支出	△4,486	△3,823
非支配持分への子会社持分売却による収入	84	－
非支配持分からの払込による収入	20,997	730
非支配持分からの子会社持分取得による支出	△110	－
自己株式の売却による収入	15,495	－
自己株式の取得による支出	△1	△48,489
配当金の支払額	△10,948	△17,288
その他	△99	△512
財務活動によるキャッシュ・フロー	246,699	297,251
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,533	△2,170
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△50,925	30,654
現金及び現金同等物の期首残高	159,671	108,745
現金及び現金同等物の期末残高	108,745	139,399