（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

△82,430

153,188

減価償却費

325

4,820

株式交付費

1,199

6,391

上場関連費用

－

13,291

固定資産売却益

△231

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△613

319

受取利息

△8

△1,264

支払利息

11,526

10,032

社債利息

1,364

－

売上債権の増減額（△は増加）

△44,538

△10,986

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,255

△2,095

前払費用の増減額（△は増加）

△2,382

△24,537

未払金の増減額（△は減少）

△73,664

876

未払費用の増減額（△は減少）

1,273

△1,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,840

△73,172

契約負債の増減額（△は減少）

△105,537

△259,079

預り金の増減額（△は減少）

4,580

5,122

その他

△380

△1,099

小計

△268,934

△179,258

利息の受取額

8

1,264

利息の支払額

△13,887

△10,234

法人税等の支払額

△530

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△283,343

△188,758

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,690

△1,777

有形固定資産の売却による収入

86

－

無形固定資産の取得による支出

－

△38,137

敷金の差入による支出

－

△5,637

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,603

△45,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△10,000

△84,000

株式の発行による収入

98,793

1,146,029

上場関連費用の支出

－

△19,677

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,793

1,042,351

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△198,154

808,041

現金及び現金同等物の期首残高

1,922,842

2,045,007

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,724,688

2,853,049