(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

998,433

686,774

のれん償却額

211,271

203,582

減価償却費

232,364

176,198

減損損失

209,303

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

38,753

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△305,429

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△53,102

△4,292

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,209

20,224

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,462

△7,462

受取利息及び受取配当金

△12,327

△10,793

支払手数料

42,724

161,257

支払利息

40,082

47,759

為替差損益（△は益）

△30,135

4,122

デリバティブ評価損益（△は益）

△47,000

2,591

暗号資産評価損益（△は益）

△131,849

△20,130

持分法による投資損益（△は益）

△8,640

69,666

補助金収入

△44,612

－

ポイント還元収入

△14,462

△5,707

受入負担金

－

△7,988

固定資産売却益

－

△2,066

本社移転費用

93,314

84,028

売上債権の増減額（△は増加）

△604,795

1,061,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△355,886

△153,194

仕入債務の増減額（△は減少）

△242,362

△841,558

未払金の増減額（△は減少）

25,884

36,199

預り金の増減額（△は減少）

△101,129

△18,172

その他の資産の増減額（△は増加）

△103,674

45,717

その他の負債の増減額（△は減少）

59,742

△157,721

小計

223,815

1,103,371

利息及び配当金の受取額

9,580

14,421

手数料の支払額

△40,995

△161,257

利息の支払額

△38,780

△47,791

補助金の受取額

44,612

－

ポイント還元金の受取額

14,462

5,707

法人税等の支払額

△319,357

△709,053

本社移転費用の支払額

△9,249

△69,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

△115,913

136,184

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

資産除去債務の履行による支出

△2,384

△42,749

有形固定資産の取得による支出

△35,414

△191,936

有形固定資産の売却による収入

－

3,599

無形固定資産の取得による支出

△14,434

△27,083

有価証券の償還による収入

－

148,460

投資有価証券の償還による収入

－

10,000

投資有価証券の取得による支出

△22,675

△95,498

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

29,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,487,990

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△80,702

貸付けによる支出

△355,000

△100,000

敷金の差入による支出

△133,193

△68,640

差入保証金の差入による支出

－

△8,720

差入保証金の回収による収入

2,040

200,516

その他

△192

36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△561,254

2,264,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△143,944

875,000

長期借入れによる収入

3,013,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,499,213

△2,647,429

リース債務の返済による支出

△2,647

△2,109

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△994,345

－

自己株式の取得による支出

△347,647

△221

配当金の支払額

△251,234

△279,505

その他

△269

194

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,301

△2,054,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,085

△1,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△889,384

345,761

現金及び現金同等物の期首残高

5,185,468

4,296,083

現金及び現金同等物の期末残高

4,296,083

4,641,845