（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

236,796

92,053

減価償却費

40,333

43,182

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,158

△32,039

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

419

945

支払利息

3,003

4,997

持分法による投資損益（△は益）

11,961

6,575

固定資産除売却損益（△は益）

△29

△298

売上債権の増減額（△は増加）

△4,017

9,781

棚卸資産の増減額（△は増加）

27,039

30,911

仕入債務の増減額（△は減少）

9,915

△4,778

契約負債の増減額（△は減少）

△11,376

△54,255

その他

△25,946

△35,052

小計

286,939

62,022

利息及び配当金の受取額

61

653

利息の支払額

△2,669

△5,101

法人税等の支払額

△54,865

△66,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

229,465

△8,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,636

△70,124

有形固定資産の売却による収入

30

680

無形固定資産の取得による支出

△9,372

△13,585

その他

2,175

△1,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,804

△84,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

200,000

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△233,174

△171,869

株式の発行による収入

－

213,440

その他

△3,900

△3,516

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,925

238,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,032

△295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

308,554

144,606

現金及び現金同等物の期首残高

978,538

1,015,581

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,287,093

1,160,187