第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年10月１日　至　2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	3,249,218	4,220,032
減価償却費	408,353	409,591
のれん償却額	8,764	8,764
賞与引当金の増減額（△は減少）	399,104	79,800
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30,977	△119,131
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	14,913	7,143
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△47,340	△23,366
受注損失引当金の増減額（△は減少）	24,573	△148,062
受取利息及び受取配当金	△48,092	△65,614
支払利息	57,557	117,919
持分法による投資損益（△は益）	△26,746	△15,507
持分変動損益（△は益）	△76,364	－
投資有価証券評価損益（△は益）	50,399	－
特別調査費用等	31,375	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△10,957,494	△12,480,537
棚卸資産の増減額（△は増加）	△267,879	△1,622,802
仕入債務の増減額（△は減少）	911,389	523,739
契約負債の増減額（△は減少）	173,831	2,085,569
未払金の増減額（△は減少）	△970,557	△1,081,449
前払費用の増減額（△は増加）	230,002	308,507
その他	751,785	885,358
小計	△6,052,227	△6,910,045
利息及び配当金の受取額	54,229	65,145
その他の収入	93,453	52,883
利息の支払額	△55,474	△86,238
その他の支出	△58,196	△38,706
特別調査費用等の支払額	△128,340	△3,150
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	54,829	△851,322
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,091,727	△7,771,434
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	△170,421	116,455
投資有価証券の取得による支出	△548,181	△559
有形固定資産の取得による支出	△359,409	△166,489
有形固定資産の売却による収入	17	7
無形固定資産の取得による支出	△218,616	△426,762
関係会社株式の取得による支出	－	△342,178
短期貸付金の増減額（△は増加）	△61,377	△275,663
長期貸付けによる支出	△1,000	－
長期貸付金の回収による収入	28,325	22,262
差入保証金の差入による支出	△47,169	△9,244
その他	67,856	4,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,309,978	△1,077,304

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2023年10月１日　至　2024年３月31日)	当中間連結会計期間 (自　2024年10月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,860,220	15,309,824
長期借入金の返済による支出	△9,238	△4,200
自己株式の取得による支出	△60,126	△1,288,758
自己株式の売却による収入	56,731	1,064,074
配当金の支払額	△608,351	△1,052,186
その他	△31,049	△30,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,208,185	13,998,480
現金及び現金同等物に係る換算差額	104,076	170,255
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,910,555	5,319,997
現金及び現金同等物の期首残高	8,873,430	9,663,094
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	76,451	41,692
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,860,437	15,024,783