(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
232
864
減価償却費
931
1,136
減損損失
85
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
2
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
△58
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
△3
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
29
△41
受取利息及び受取配当金
△203
△248
支払利息
33
53
支払手数料
1
3
事業再構築費用
269
固定資産除売却損益（△は益）
22
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△308
△446
投資有価証券評価損益（△は益）
11
売上債権の増減額（△は増加）
△453
544
棚卸資産の増減額（△は増加）
837
△18
仕入債務の増減額（△は減少）
△262
△231
未収消費税等の増減額（△は増加）
△556
708
未払消費税等の増減額（△は減少）
12
88
未払費用の増減額（△は減少）
14
△174
その他
△20
小計
668
2,142
利息及び配当金の受取額
204
249
利息の支払額
△33
△53
事業再構築費用の支払額
△302
△2
法人税等の支払額
△106
法人税等の還付額
100
90
2,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,740
△83
有形固定資産の売却による収入
241
無形固定資産の取得による支出
△80
△84
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却等による収入
523
582
保険積立金の積立による支出
△157
保険積立金の払戻による収入
106
134
153
8
△4,076
635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,145
△1,040
長期借入れによる収入
40
240
長期借入金の返済による支出
△674
△613
配当金の支払額
△473
△472
自己株式の取得による支出
△418
自己株式の処分による収入
△9
△187
31
△2,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,952
478
現金及び現金同等物の期首残高
5,930
1,978
現金及び現金同等物の期末残高
2,456