(単位：千円)

前事業年度

(2024年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

543,391

469,008

売掛金

164,891

181,188

商品

51

―

仕掛品

1,333

556

貯蔵品

85

82

未収還付法人税等

―

153

前払費用

12,971

11,664

未収入金

216,957

113,179

その他

1,657

1,677

貸倒引当金

△21

△23

流動資産合計

941,318

777,487

固定資産

有形固定資産

建物（純額）

0

0

建物附属設備（純額）

1,527

1,473

車両運搬具（純額）

4,135

3,941

工具、器具及び備品（純額）

322

281

有形固定資産合計

5,985

5,697

無形固定資産

商標権

3,845

3,713

ソフトウエア

―

1,024

ソフトウエア仮勘定

―

7,896

無形固定資産合計

3,845

12,635

投資その他の資産

投資有価証券

15,000

15,000

関係会社株式

23,400

23,400

関係会社社債

30,000

32,400

出資金

10

10

敷金

5,004

5,004

差入保証金

15,133

14,725

長期前払費用

3,219

2,924

投資その他の資産合計

91,767

93,464

固定資産合計

101,597

111,796

資産合計

1,042,916

889,284

(単位：千円)

前事業年度

(2024年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

33,211

29,490

短期借入金

90,000

90,000

未払金

103,307

60,095

未払費用

38,187

27,007

未払法人税等

6,945

1,668

未払消費税等

12,068

7,437

契約負債

2,221

910

預り金

205,103

135,182

その他

1,042

465

流動負債合計

492,086

352,257

固定負債

長期借入金

200,000

200,000

資産除去債務

4,879

4,879

固定負債合計

204,879

204,879

負債合計

696,966

557,137

純資産の部

株主資本

資本金

625,853

627,853

資本剰余金

資本準備金

425,853

427,853

資本剰余金合計

425,853

427,853

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

△705,714

△723,517

利益剰余金合計

△705,714

△723,517

自己株式

△42

△42

株主資本合計

345,949

332,146

純資産合計

345,949

332,146

負債純資産合計

1,042,916

889,284