当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2024年12月31日)
当第1四半期連結会計期間
(2025年3月31日)
当座貸越極度額
195,500百万円
借入実行残高
-百万円
8,000百万円
差引額
187,500百万円