(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
322
△209
減価償却費
422
385
固定資産売却損益（△は益）
△2
△4
固定資産除却損
1
0
減損損失
-
591
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
製品保証引当金の増減額（△は減少）
69
△63
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△34
△31
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
18
26
受取利息及び受取配当金
△93
△106
受取保険金
△1
支払利息
4
11
売上債権の増減額（△は増加）
165
533
棚卸資産の増減額（△は増加）
△70
430
仕入債務の増減額（△は減少）
△682
△137
その他の資産・負債の増減額
△15
133
その他
12
小計
94
1,536
利息及び配当金の受取額
96
90
利息の支払額
△11
保険金の受取額
法人税等の支払額
△105
△168
法人税等の還付額
92
6
175
1,453
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△788
△2,206
定期預金の払戻による収入
698
1,684
有形固定資産の取得による支出
△442
△263
有形固定資産の売却による収入
2
9
投資有価証券の取得による支出
△29
貸付けによる支出
△40
貸付金の回収による収入
19
△28
△593
△814
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
685
196
社債の償還による支出
△700
△330
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△211
リース債務の返済による支出
△227
△356
現金及び現金同等物に係る換算差額
124
162
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△520
445
現金及び現金同等物の期首残高
9,721
9,200
現金及び現金同等物の期末残高
9,645