（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

83,704

4,867

減価償却費

52,317

70,470

株式報酬費用

8,386

2,175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△882

7,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

69,196

96,984

受取利息及び受取配当金

△32

△882

支払利息

149

215

売上債権の増減額（△は増加）

△11,626

△105,387

仮払金の増減額（△は増加）

△21,821

△10,257

仕入債務の増減額（△は減少）

5,440

8,555

契約負債の増減額（△は減少）

88,303

△43,295

未払金の増減額（△は減少）

△78,994

△60,678

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,313

12,807

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

11,463

10,031

その他

7,970

50,231

小計

215,889

43,308

利息の受取額

32

882

利息の支払額

△149

△215

法人税等の支払額

△21,705

△133

営業活動によるキャッシュ・フロー

194,067

43,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

従業員に対する貸付けによる支出

△4,833

△580

従業員に対する貸付金の回収による収入

6,557

2,035

有形固定資産の取得による支出

－

△6,842

無形固定資産の取得による支出

△135,235

△43,200

敷金及び保証金の差入による支出

△48,057

－

投資有価証券の取得による支出

－

△30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,568

△78,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

90,000

90,000

短期借入金の返済による支出

△90,000

△90,000

長期借入金の返済による支出

△4,998

△5,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,998

△5,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,501

△39,763

現金及び現金同等物の期首残高

2,065,878

1,870,317

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,073,380

1,830,553