(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
847,268
134,747
減価償却費
161,921
187,414
製品保証引当金の増減額（△は減少）
12,023
△11,820
受取利息及び受取配当金
△13,766
△14,578
支払利息
16,004
26,634
為替差損益（△は益）
6,246
16,584
支払手数料
6,236
7,907
固定資産売却損益（△は益）
14,113
－
固定資産除却損
330
0
公開買付関連費用
76,232
売上債権の増減額（△は増加）
△182,137
147,266
棚卸資産の増減額（△は増加）
△609,843
466,668
仕入債務の増減額（△は減少）
305,734
△562,571
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20,807
24,610
前受金の増減額（△は減少）
△505,207
78,273
その他
109,442
44,845
小計
189,173
622,213
利息及び配当金の受取額
13,766
14,578
利息の支払額
△15,403
△26,848
法人税等の支払額
△20,775
△265,678
法人税等の還付額
1,943
公開買付関連費用の支払額
△75,392
その他の支出
△6,223
△9,753
162,480
259,119
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,509
△168,464
有形固定資産の売却による収入
19,910
投資有価証券の取得による支出
△49,529
△471
△4,282
△29,721
△133,322
△178,747
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
2,922,648
短期借入金の返済による支出
△1,000
△1,421,000
長期借入れによる収入
21,000
長期借入金の返済による支出
△166,997
△928,818
自己株式の取得による支出
△149,977
△465
配当金の支払額
△80,776
△94,512
リース債務の返済による支出
△4,620
△27,720
△0
△203,370
471,131
現金及び現金同等物に係る換算差額
941
1,008
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△173,271
552,511
現金及び現金同等物の期首残高
1,189,325
1,016,054
現金及び現金同等物の期末残高
1,568,566