※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

※２　期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。