(単位：百万円)

当事業年度

(自  2024年４月１日

　至  2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

6,240

減価償却費

4,153

貸与資産の売却原価

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

株式報酬費用

63

受取利息及び受取配当金

△509

固定資産処分損益（△は益）

36

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,630

退職給付制度終了損

156

貸与資産の取得による支出

△4,500

売上債権の増減額（△は増加）

308

棚卸資産の増減額（△は増加）

140

仕入債務の増減額（△は減少）

△182

その他

954

小計

5,281

保険金の受取額

13

利息及び配当金の受取額

511

法人税等の支払額

△1,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

社用資産の取得による支出

△1,901

社用資産の売却による収入

5

投資有価証券の取得による支出

△4

投資有価証券の売却による収入

2,630

投資有価証券の償還による収入

700

敷金及び保証金の差入による支出

△15

その他

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,413

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△590

配当金の支払額

△942

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,533

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,266

現金及び現金同等物の期首残高

7,166

現金及び現金同等物の期末残高

※１  11,433