（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,624

15,290

減価償却費

473

443

のれん償却額

112

110

負ののれん発生益

△495

△160

引当金の増減額（△は減少）

△113

261

受取利息及び受取配当金

△180

△475

持分法による投資損益（△は益）

4

43

支払手数料

956

1,204

支払利息

1,502

2,469

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,554

△21,279

仕入債務の増減額（△は減少）

△589

1,812

その他

1,847

4,199

小計

△7,412

3,920

利息及び配当金の受取額

180

475

利息の支払額

△2,459

△3,674

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,591

△1,349

営業活動によるキャッシュ・フロー

△15,281

△626

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△767

△416

有形固定資産の売却による収入

130

12

無形固定資産の取得による支出

△43

△34

定期預金の払戻による収入

－

672

定期預金の預入による支出

△834

△1,695

投資有価証券の取得による支出

－

△2,085

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

520

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△694

△54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

39

貸付けによる支出

△2,683

△4,344

差入保証金の差入による支出

△164

△100

差入保証金の回収による収入

158

44

その他

6

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,891

△7,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,247

△845

長期借入れによる収入

51,263

46,732

長期借入金の返済による支出

△30,337

△20,160

社債の発行による収入

3,348

100

社債の償還による支出

△2,619

△492

リース債務の返済による支出

△26

△28

自己株式の取得による支出

△0

△1,001

配当金の支払額

△3,299

△1,997

非支配株主への配当金の支払額

△277

△94

子会社の自己株式の取得による支出

△2,228

－

その他

2

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

27,072

22,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,898

14,047

現金及び現金同等物の期首残高

46,258

53,156

現金及び現金同等物の期末残高

53,156

67,204