（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△1,008,085

187,253

減価償却費

134,376

124,802

減損損失

2,010

－

のれん償却額

37,524

31,313

受取利息及び受取配当金

△29,648

△13,861

支払利息

45,608

48,204

為替差損益（△は益）

△10,555

△25,443

持分法による投資損益（△は益）

1,821

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

58,990

売上債権の増減額（△は増加）

△75,632

△225,323

営業貸付金の増減額（△は増加）

603,731

－

リース投資資産の増減額（△は増加）

22,326

16,850

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64,936

△27,629

前払費用の増減額（△は増加）

△62,819

△74,534

未収入金の増減額（△は増加）

99,607

124,480

未収収益の増減額（△は増加）

△33,669

△7,097

仕入債務の増減額（△は減少）

12,864

24,335

未払金の増減額（△は減少）

218,910

10,181

前受金の増減額（△は減少）

85,829

△154,169

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,705

△2,671

貸倒引当金の増減額（△は減少）

306,226

△164,551

その他

△55,768

49,479

小計

237,429

△19,390

利息及び配当金の受取額

28,231

13,979

利息の支払額

△47,684

△48,524

海外金融事業に係る臨時損失の支払額

△13,876

－

法人税等の支払額

△54,712

△28,621

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,388

△82,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△503,385

△131,673

定期預金の払戻による収入

438,863

155,273

有形固定資産の取得による支出

△40,034

△124,601

無形固定資産の取得による支出

△121,920

△114,854

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

191,700

貸付金の回収による収入

6,034

55,173

その他

△7,667

△4,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228,109

26,743

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

172,137

128,000

長期借入れによる収入

160,045

60,000

長期借入金の返済による支出

△1,428,187

△242,808

社債の償還による支出

△28,500

△28,500

リース債務の返済による支出

△26,615

△48,488

その他

△2,210

△1,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,153,331

△133,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

△945

△413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,232,997

△189,880

現金及び現金同等物の期首残高

2,121,240

649,708

現金及び現金同等物の中間期末残高

888,242

459,828