（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△518,015

△335,340

減価償却費

145,530

116,425

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,651

7,695

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,181

2,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,234

2,850

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1,170

△1,577

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,870

△2,449

受取利息及び受取配当金

△171

△2,002

支払利息

194,790

234,289

有形固定資産売却損益（△は益）

△7

－

固定資産除却損

3,439

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,528

△2,752

棚卸資産の増減額（△は増加）

△830,318

△6,597,664

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,916,547

△3,303,738

その他

418,858

△842,695

小計

△2,498,849

△10,724,894

利息及び配当金の受取額

171

2,002

利息の支払額

△205,590

△251,414

法人税等の支払額

△89,929

△73,089

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,794,198

△11,047,395

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△89,150

△135,503

定期預金の払戻による収入

27,740

87,000

有形固定資産の取得による支出

△174,303

△1,414,208

有形固定資産の売却による収入

7,159

－

無形固定資産の取得による支出

△666

△216

資産除去債務の履行による支出

△1,950

△7,560

その他

1,610

1,250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△229,559

△1,469,238

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

9,582,715

16,471,749

短期借入金の返済による支出

△9,264,736

△9,549,568

長期借入れによる収入

5,144,681

8,352,785

長期借入金の返済による支出

△3,327,568

△4,298,061

リース債務の返済による支出

△720

△720

配当金の支払額

△39,549

△39,797

株式の発行による収入

－

3,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,094,820

10,939,958

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△928,937

△1,576,675

現金及び現金同等物の期首残高

7,310,808

10,858,876

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,381,871

9,282,201