（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,541,914

459,453

減価償却費

1,336,569

1,202,073

ソフトウエア除却損

47,787

5,240

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,712

△4,086

株式給付引当金の増減額（△は減少）

22,337

26,487

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△934

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,824

6,353

受取利息及び受取配当金

△259,310

△375,758

受取保険金

△40,167

－

支払利息

29,930

41,198

投資有価証券売却損益（△は益）

△520,000

△153,230

有形固定資産処分損益（△は益）

11,628

55,660

災害損失引当金繰入額

37,575

－

災害による損失

6,719

－

移転費用

15,788

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△6,416

－

売上債権の増減額（△は増加）

617,245

538,093

棚卸資産の増減額（△は増加）

119,839

358,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,286,695

△169,743

その他

90,184

△68,386

小計

1,791,533

1,921,896

利息及び配当金の受取額

259,309

365,413

利息の支払額

△29,930

△41,198

法人税等の支払額

△225,787

△325,343

移転費用の支払額

△15,788

－

災害による損失の支払額

△66,106

△35,000

保険金の受取額

40,167

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,753,397

1,885,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

ゴルフ会員権の売却による収入

10,000

－

預託金の返還による収入

5,000

－

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,862,090

△1,999,750

有形固定資産の取得による支出

△1,053,738

△845,496

有形固定資産の除却による支出

△10,266

△9,701

無形固定資産の取得による支出

△26,527

△8,893

投資有価証券の取得による支出

△922

△914

投資有価証券の売却による収入

604,500

180,210

その他

408

4,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,333,635

△2,679,913

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△9,571

△10,071

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200,000

△90,000

自己株式の取得による支出

△15

△12

配当金の支払額

△372,486

△409,734

非支配株主への配当金の支払額

△2,968

△2,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,585,042

△512,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

177,018

4,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,988,262

△1,301,964

現金及び現金同等物の期首残高

7,467,817

4,479,555

現金及び現金同等物の期末残高

4,479,555

3,177,590