（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

136,641

472,891

減価償却費及び償却費

522,982

590,870

減損損失

5,228

-

金融収益

△109,539

△18,247

金融費用

14,620

38,499

棚卸資産の増減額

29,650

3,710

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△521,855

71,664

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△81,285

△85,696

その他

945,533

118,273

小計

941,975

1,191,964

利息及び配当金の受取額

37

1,633

助成金の受取額

-

638

保険金の受取額

3,091

-

補償金の受取額

-

1,400

利息の支払額

△10,113

△12,521

法人所得税の支払額

△350,054

△86,445

法人所得税の還付額

36

114,683

営業活動によるキャッシュ・フロー

584,972

1,211,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,668

△61,143

無形資産の取得による支出

-

△8,918

投資の取得による支出

△22,514

△44,585

投資の売却による収入

26,271

50,348

敷金及び保証金の差入による支出

△87,119

△12,519

敷金及び保証金の回収による収入

7,000

30,293

その他

-

△3,139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,030

△49,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△467,015

△529,413

新株予約権の発行による収入

195

2,359

新株予約権の行使による収入

72,585

-

自己株式の取得による支出

△401,826

-

配当金の支払額

△391,858

△396,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,187,918

△923,620

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△702,976

238,066

現金及び現金同等物の期首残高

4,479,967

3,756,620

合併に伴う現金及び現金同等物の増加

-

20,225

現金及び現金同等物の期末残高

3,776,990

4,014,913