２．四半期財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

6,219,450

6,237,980

売掛金及び契約資産

2,512,151

2,232,141

製品

82,168

108,117

仕掛品

52,905

50,555

返品資産

169,944

152,445

前払費用

21,911

41,824

関係会社預け金

1,500,000

1,500,000

その他

58,967

7,202

貸倒引当金

△1,655

△1,816

流動資産合計

10,615,845

10,328,451

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額）

30,850

29,777

工具、器具及び備品（純額）

12,443

15,056

有形固定資産合計

43,294

44,834

無形固定資産

商標権

216

200

ソフトウエア

135,688

145,898

ソフトウエア仮勘定

9,826

6,263

電話加入権

2,376

2,376

無形固定資産合計

148,107

154,738

投資その他の資産

親会社株式

823,080

850,155

投資有価証券

180,375

141,346

差入保証金

80,014

79,014

前払年金費用

58,500

68,734

その他

31,987

33,316

投資その他の資産合計

1,173,958

1,172,566

固定資産合計

1,365,359

1,372,139

資産合計

11,981,204

11,700,590

（単位：千円）

前事業年度

(2024年12月31日)

当第１四半期会計期間

(2025年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

506,343

415,996

未払金

56,987

91,624

未払費用

47,878

60,513

未払法人税等

315,384

81,256

未払事業所税

4,650

1,123

未払消費税等

55,250

60,590

前受金

11,094

5,926

預り金

32,339

38,896

賞与引当金

87,000

180,000

返金負債

786,042

680,229

ポイント引当金

118,773

114,928

流動負債合計

2,021,745

1,731,084

固定負債

繰延税金負債

127,399

109,537

役員退職慰労引当金

65,225

67,225

固定負債合計

192,624

176,762

負債合計

2,214,370

1,907,847

純資産の部

株主資本

資本金

540,875

540,875

資本剰余金

536,125

536,125

利益剰余金

8,040,046

8,082,640

自己株式

△688

△802

株主資本合計

9,116,358

9,158,838

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

650,476

633,905

評価・換算差額等合計

650,476

633,905

純資産合計

9,766,834

9,792,743

負債純資産合計

11,981,204

11,700,590