（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

177,848

151,784

減価償却費

85,419

89,936

持分法による投資損益（△は益）

1,424

△733

支払利息

360

581

固定資産除売却損益（△は益）

11,266

△4

減損損失

6,365

－

保険解約返戻金

△18,179

－

受取和解金

△65,000

－

訴訟関連費用

6,500

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,109

8,112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△177,500

△18,920

売上債権の増減額（△は増加）

△98,911

△62,272

棚卸資産の増減額（△は増加）

12,786

△10,407

仕入債務の増減額（△は減少）

64,071

△113,932

その他

△14,776

26,875

小計

1,786

71,020

利息及び配当金の受取額

763

807

利息の支払額

△452

△644

和解金の受取額

65,000

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△16,316

△11,783

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,780

59,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

40,357

4

有形固定資産の取得による支出

△57,408

△117,264

無形固定資産の取得による支出

－

△5,956

保険積立金の解約による収入

45,792

12,790

保険積立金の積立による支出

△1,118

△1,385

出資金の払込による支出

△56,967

－

その他

981

3,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,363

△107,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△87,863

△87,505

配当金の支払額

△46,455

△46,455

リース債務の返済による支出

△1,906

△2,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,775

△36,244

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,781

16,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93,974

△68,413

現金及び現金同等物の期首残高

1,820,016

2,052,891

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,913,990

1,984,478