（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,136,424

減価償却費

27,452

のれん償却額

174,838

持分法による投資損益（△は益）

△12,227

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,545

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△121,909

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,800

受取利息及び受取配当金

△15,782

支払利息

312,702

支払手数料

80,901

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,556

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,725,095

前渡金の増減額（△は増加）

39,058

仕入債務の増減額（△は減少）

340,627

契約負債の増減額（△は減少）

△191,150

その他

△1,173,512

小計

△4,055,123

利息及び配当金の受取額

15,785

利息の支払額

△312,195

法人税等の支払額

△1,367,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,719,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401,100

有形固定資産の取得による支出

△27,876

無形固定資産の取得による支出

△32,192

投資有価証券の取得による支出

△29,930

投資有価証券の払戻による収入

2,870

出資金の払込による支出

△510

短期貸付金の純増減額（△は増加）

262,875

敷金及び保証金の差入による支出

△61,952

敷金及び保証金の回収による収入

8,350

その他

563

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,885,500

長期借入れによる収入

15,421,569

長期借入金の返済による支出

△10,490,823

社債の償還による支出

△52,000

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

187,000

新株予約権の発行による収入

34,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,310,167

配当金の支払額

△822,189

自己株式の取得による支出

△1,829

その他

△83,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,388,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,390,457

現金及び現金同等物の期首残高

14,430,576

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,821,034