（単位：千円）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

372,451

減価償却費

102,233

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,525

賞与引当金の増減額（△は減少）

△185

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,301

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△760

工事損失引当金の増減額（△は減少）

4,761

受取利息及び受取配当金

△1,882

支払利息

14,182

助成金収入

△348

保険解約返戻金

△1,436

固定資産売却損益（△は益）

△369

固定資産除却損

0

のれん償却額

1,752

社債発行費償却

1,072

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045,883

未成工事支出金の増減額（△は増加）

171,322

仕入債務の増減額（△は減少）

338,445

未払金の増減額（△は減少）

△11,369

未収消費税等の増減額（△は増加）

△50,105

未払消費税等の増減額（△は減少）

△194,077

契約負債の増減額（△は減少）

△205,067

預り金の増減額（△は減少）

1,359

その他

13,080

小計

△485,995

利息及び配当金の受取額

1,882

利息の支払額

△15,737

助成金の受取額

348

法人税等の支払額

△163,496

営業活動によるキャッシュ・フロー

△662,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,417

有形固定資産の売却による収入

369

定期預金の預入による支出

△161,383

定期預金の払戻による収入

510,358

貸付金の回収による収入

51

保険積立金の解約による収入

1,668

その他

△17,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

262,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

49,745

短期借入れによる収入

2,100,000

短期借入金の返済による支出

△1,791,500

長期借入金の返済による支出

△148,914

配当金の支払額

△50,334

リース債務の返済による支出

△34,519

財務活動によるキャッシュ・フロー

124,477

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△276,262

現金及び現金同等物の期首残高

1,645,998

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,369,735