（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△632,528

△703,553

減価償却費

56,303

49,787

株式報酬費用

4,608

3,258

賞与引当金の増減額（△は減少）

712

△1,463

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,855

△3,100

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

12,685

12,250

受取利息及び受取配当金

△3,334

△6,125

支払利息

16

5

投資事業組合運用損益（△は益）

△20,281

△30,181

株式交付費

6,494

1,514

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,281

売上債権の増減額（△は増加）

13,172

△73,849

棚卸資産の増減額（△は増加）

15,584

△8,452

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,526

600

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,572

△3,776

未払金の増減額（△は減少）

△23,762

△16,580

未払又は未収消費税等の増減額

30,053

5,372

その他

△20,369

26,258

小計

△572,546

△755,316

利息及び配当金の受取額

3,339

5,205

利息の支払額

△16

△5

法人税等の支払額

△4,203

△4,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

△573,426

△754,262

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,000,000

有形固定資産の取得による支出

△47,943

△11,582

無形固定資産の取得による支出

△5,832

△234

有価証券の取得による支出

－

△500,000

投資有価証券の取得による支出

－

△41,612

投資有価証券の売却による収入

－

7,281

長期貸付金の回収による収入

2,500

2,500

投資事業組合からの分配による収入

33,901

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,374

△1,543,647

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,096,763

－

株式の発行による支出

－

△1,655

リース債務の返済による支出

△1,007

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,095,755

△2,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

504,954

△2,299,989

現金及び現金同等物の期首残高

4,396,333

4,651,181

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,901,287

2,351,191