（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2023年10月１日

至　2024年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

488,358

493,888

減価償却費

7,098

6,839

のれん償却額

5,793

5,793

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,400

△500

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,681

△1,638

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,315

△27,084

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,952

△5,243

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,687

－

売上債権の増減額（△は増加）

△167,578

△380,347

棚卸資産の増減額（△は増加）

50,868

22,021

仕入債務の増減額（△は減少）

54,447

201,668

契約負債の増減額（△は減少）

152,533

△232,602

その他

30,699

135,042

小計

607,546

217,837

法人税等の支払額

△69,053

△124,482

営業活動によるキャッシュ・フロー

538,493

93,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,199

△10,931

その他

△4,592

△473

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,792

△11,404

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

－

△706

配当金の支払額

－

△124,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△124,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

519,701

△42,917

現金及び現金同等物の期首残高

1,249,064

2,226,662

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,768,765

2,183,745