（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

561

230

減価償却費

87

25

敷金償却額

27

4

のれん償却額

－

68

受取利息

△0

△3

支払利息

3

5

投資有価証券評価損益（△は益）

27

44

固定資産除売却損益（△は益）

0

0

株式交付費

1

1

支払手数料

1

232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

40

16

売上債権の増減額（△は増加）

△80

△3

契約資産の増減額（△は増加）

△44

△12

前払費用の増減額（△は増加）

26

△113

仕入債務の増減額（△は減少）

21

18

未払金の増減額（△は減少）

93

49

未払費用の増減額（△は減少）

81

33

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

21

前受収益の増減額（△は減少）

578

670

契約負債の増減額（△は減少）

30

△37

その他

19

43

小計

1,477

1,290

利息の受取額

0

3

利息の支払額

△2

△6

法人税等の支払額

△87

△190

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,388

1,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31

△23

無形固定資産の取得による支出

△7

△33

投資有価証券の取得による支出

－

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△2

敷金及び保証金の回収による収入

277

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△406

－

その他

－

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△179

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

△100

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△337

△61

株式の発行による収入

18

96

自己株式の取得による支出

－

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△46

支払手数料の支払額

－

△66

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

80

△178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,289

854

現金及び現金同等物の期首残高

3,400

4,688

現金及び現金同等物の期末残高

4,688

5,542