(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,968
530
減価償却費
74
66
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△3
賞与引当金の増減額（△は減少）
10
2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△4
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△887
△51
支払利息
0
持分法による投資損益（△は益）
△35
540
有形固定資産売却損益（△は益）
△0
無形固定資産売却損益（△は益）
-
売上債権の増減額（△は増加）
△542
189
棚卸資産の増減額（△は増加）
△252
△360
仕入債務の増減額（△は減少）
367
△222
未払金の増減額（△は減少）
△24
5
その他
145
163
小計
816
850
利息及び配当金の受取額
906
52
利息の支払額
法人税等の支払額
△241
△409
1,480
492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△69
△18
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△2
投資有価証券の取得による支出
関係会社株式の取得による支出
△1,345
貸付けによる支出
△990
△520
貸付金の回収による収入
914
929
敷金の差入による支出
△29
保険積立金の解約による収入
27
△5
△125
△995
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△502
△499
リース債務の返済による支出
△507
△504
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
848
△1,007
現金及び現金同等物の期首残高
3,756
4,604
現金及び現金同等物の期末残高
3,596