（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△985

480

減価償却費

971

964

減損損失

42

-

固定資産解体費用引当金繰入額

45

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

受取利息及び受取配当金

△237

△246

支払利息

12

23

為替差損益（△は益）

△101

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△426

162

環境対策引当金の増減額（△は減少）

723

△253

持分法による投資損益（△は益）

22

△35

固定資産除売却損益（△は益）

9

17

関係会社清算損益（△は益）

-

△8

特別退職金

50

-

不具合対策損失

85

-

売上債権の増減額（△は増加）

△364

343

棚卸資産の増減額（△は増加）

△117

350

仕入債務の増減額（△は減少）

683

△1,607

長期前受収益の増減額（△は減少）

△78

△78

その他

111

△420

小計

360

△242

利息及び配当金の受取額

237

247

利息の支払額

△12

△23

特別退職金の支払額

△50

-

法人税等の支払額

△523

△384

営業活動によるキャッシュ・フロー

11

△403

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,022

733

有形固定資産の取得による支出

△658

△1,871

有形固定資産の除却による支出

△96

△75

有形固定資産の売却による収入

34

22

無形固定資産の取得による支出

△45

△66

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

-

△233

関係会社清算による収入

-

8

その他

△55

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

200

△1,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

700

長期借入れによる収入

2,500

-

長期借入金の返済による支出

△553

△574

リース債務の返済による支出

△27

△19

自己株式の取得による支出

△372

△422

配当金の支払額

△205

△192

非支配株主への配当金の支払額

△319

△278

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,020

△787

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,456

△2,531

現金及び現金同等物の期首残高

6,577

8,033

現金及び現金同等物の期末残高

8,033

5,502