（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 当事業年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,366,865

5,458,370

減価償却費

550,630

651,260

賞与引当金の増減額（△は減少）

43,190

17,363

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25,980

17,243

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,395

△2,299

製品保証引当金の増減額（△は減少）

53,717

38,572

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△904,000

△664,000

受取利息及び受取配当金

△4,271

△5,897

補助金収入

△1,909,987

△439,987

支払利息

16,385

23,413

資産除去債務戻入益

-

△42,448

固定資産売却損益（△は益）

△1,807

8,679

固定資産除却損

2,101

1,198

固定資産圧縮損

580,279

108,685

売上債権の増減額（△は増加）

△2,170,097

△483,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,378,932

596,153

仕入債務の増減額（△は減少）

2,171,905

△1,295,771

前受金の増減額（△は減少）

372,907

1,101,340

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,832

548,259

その他

△424,795

220,675

小計

△624,157

5,857,126

利息及び配当金の受取額

4,271

5,897

利息の支払額

△16,167

△23,915

補助金の受取額

1,385,692

1,455,282

法人税等の支払額

△358,513

△543,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

391,126

6,750,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△266,375

有形固定資産の取得による支出

△684,526

△4,340,487

有形固定資産の売却による収入

3,357

920

無形固定資産の取得による支出

△85,222

△78,138

長期前払費用の取得による支出

-

△18,195

その他

4,477

△548

投資活動によるキャッシュ・フロー

△761,912

△4,702,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△363,022

△387,994

リース債務の返済による支出

△83,293

△82,256

自己株式の取得による支出

△1,919

△766

配当金の支払額

△162,298

△446,104

財務活動によるキャッシュ・フロー

389,467

1,082,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,680

3,130,954

現金及び現金同等物の期首残高

4,262,084

4,280,765

現金及び現金同等物の期末残高

4,280,765

7,411,720