(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,510,805
897,895
減価償却費
1,041,545
1,189,291
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△108
4,068
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,103
△8,562
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18,700
11,000
受取利息及び受取配当金
△20,227
△19,402
支払利息
24,392
24,982
有形固定資産除売却損益（△は益）
136
△174
受取保険金
－
△12,934
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,551
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,881
111,400
売上債権の増減額（△は増加）
141,595
△150,066
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2,991
棚卸資産の増減額（△は増加）
34,217
61,268
仕入債務の増減額（△は減少）
92,220
△96,767
投資有価証券売却損益（△は益）
△150,003
その他
△68,088
43,639
小計
2,578,006
2,055,198
利息及び配当金の受取額
20,191
19,322
利息の支払額
△23,588
△24,147
保険金の受取額
12,934
法人税等の還付額
983
5,372
法人税等の支払額
△538,718
△397,301
2,036,873
1,671,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,186,738
△2,423,601
有形固定資産の売却による収入
3,301
1,816
無形固定資産の取得による支出
△31,940
△7,390
投資有価証券の取得による支出
△4,128
△4,213
投資有価証券の売却による収入
184,484
△33,414
△61,986
△1,068,434
△2,495,375
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△3,620
△3,044
長期借入れによる収入
720,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,762,826
△1,574,863
配当金の支払額
△155,448
△172,716
自己株式の取得による支出
△326
△56
非支配株主からの払込みによる収入
157,500
△1,202,220
△293,180
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△233,782
△1,117,176
現金及び現金同等物の期首残高
2,977,533
2,743,751
現金及び現金同等物の期末残高
1,626,575