(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
654,838
969,752
減価償却費
173,682
275,349
のれん償却額
16,121
8,611
減損損失
63,977
53,037
負ののれん発生益
△1,935
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,599
39,456
受取利息及び受取配当金
△1,977
△3,841
支払利息
9,740
38,368
補助金収入
△13,200
△22,366
シンジケートローン手数料
15,000
売上債権の増減額（△は増加）
△345,922
△374,947
棚卸資産の増減額（△は増加）
17,676
24,129
仕入債務の増減額（△は減少）
82,450
2,988
未払費用の増減額（△は減少）
83,710
68,242
その他
95,810
△27,269
小計
853,570
1,066,511
利息及び配当金の受取額
5
3,770
利息の支払額
△11,723
△38,884
補助金の受取額
6,255
16,166
法人税等の支払額
△141,466
△276,242
706,642
771,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193,621
△285,807
無形固定資産の取得による支出
△39,818
△92,797
事業譲受による支出
△44,715
△39,742
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△486,251
長期貸付けによる支出
△260,000
長期前払費用の取得による支出
△14,146
△2,025
敷金及び保証金の差入による支出
△86,955
△55,120
敷金及び保証金の回収による収入
411
1,513
△1,125,097
△473,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
200,000
△200,000
長期借入れによる収入
800,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△157,826
△320,263
リース債務の返済による支出
△22,359
△43,792
シンジケートローン手数料による支出
△15,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入
18,941
9,667
自己株式の取得による支出
△299,978
△40
538,778
△419,427
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
120,322
△122,084
現金及び現金同等物の期首残高
567,688
688,010
現金及び現金同等物の期末残高
565,926