（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

549,755

654,336

減価償却費

153,029

144,630

固定資産除却損

10,621

1,408

減損損失

281,519

－

のれん償却額

154,743

123,014

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,705

△77,376

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△2,530

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,865

△3,807

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△77,660

△4,627

受取利息及び受取配当金

△675

△4,392

支払利息

6,208

10,617

持分法による投資損益（△は益）

△27,815

△33,928

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

17,803

235,762

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,798

1,699

仕入債務の増減額（△は減少）

27,707

36,857

未払金の増減額（△は減少）

△166,270

△12,965

未払消費税等の増減額（△は減少）

△48,414

△148,856

その他

183,773

△103,195

小計

1,045,955

816,645

利息及び配当金の受取額

675

4,392

利息の支払額

△6,331

△11,135

法人税等の支払額

△233,607

△660,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

806,693

149,403

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,652

△27,444

無形固定資産の取得による支出

△32,218

△38,644

投資有価証券の取得による支出

△525

△834

匿名組合出資金の払戻による収入

4,083

92,831

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,366

敷金及び保証金の回収による収入

－

69,090

貸付金の回収による収入

900

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,413

92,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△280,151

△262,488

配当金の支払額

△97,351

△97,220

その他

△892

△711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△378,394

△360,419

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

380,885

△118,484

現金及び現金同等物の期首残高

5,393,167

7,280,009

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,774,053

7,161,525