（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,116

2,170

減価償却費

199

193

新株予約権戻入益

－

△3

受取利息及び受取配当金

△111

△106

支払利息

－

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△280

△161

賞与引当金の増減額（△は減少）

△85

46

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

0

投資事業組合運用損益（△は益）

52

101

契約資産の増減額（△は増加）

158

162

電子記録債権の増減額（△は増加）

△50

102

売上債権の増減額（△は増加）

299

△785

棚卸資産の増減額（△は増加）

△247

1,655

契約負債の増減額（△は減少）

112

132

仕入債務の増減額（△は減少）

△250

225

前払費用の増減額（△は増加）

△257

△177

未払金の増減額（△は減少）

△8

64

未収消費税等の増減額（△は増加）

110

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

31

その他

6

21

小計

1,815

3,720

利息及び配当金の受取額

111

106

利息の支払額

－

△2

法人税等の支払額

△285

△832

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,642

2,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△68

△55

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△198

△558

投資有価証券の売却による収入

325

184

無形固定資産の取得による支出

△30

△42

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△1

敷金及び保証金の回収による収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

29

△473

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,480

△1,504

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△3

△10

ストックオプションの行使による収入

24

10

自己株式の売却による収入

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,459

△1,505

現金及び現金同等物に係る換算差額

150

141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

362

1,155

現金及び現金同等物の期首残高

4,509

4,871

現金及び現金同等物の期末残高

4,871

6,026