(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
722
1,972
減価償却費
2,954
2,839
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
37
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
143
214
受取利息及び受取配当金
△133
△142
支払利息
324
386
為替差損益（△は益）
△20
△68
投資有価証券売却損益（△は益）
△47
△270
固定資産売却損益（△は益）
-
△1
固定資産廃棄損
68
52
売上債権の増減額（△は増加）
△177
773
棚卸資産の増減額（△は増加）
114
△509
仕入債務の増減額（△は減少）
△758
△1,124
その他
801
△365
小計
3,997
3,793
利息及び配当金の受取額
133
142
利息の支払額
△332
△392
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△396
△246
3,402
3,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,914
△2,846
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△91
△57
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
108
421
△24
△1,928
△2,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△61
△1,519
長期借入れによる収入
5,654
5,762
長期借入金の返済による支出
△5,359
△5,380
社債の償還による支出
△800
△300
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△317
△394
配当金の支払額
△315
△357
セール・アンド・リースバックによる収入
300
329
△900
△1,861
現金及び現金同等物に係る換算差額
101
261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
675
△854
現金及び現金同等物の期首残高
5,882
6,558
現金及び現金同等物の期末残高
5,704