（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

147,169

68,240

減価償却費

116,102

100,670

受取利息及び受取配当金

△1,525

△2,579

支払利息

57,797

62,736

匿名組合損益分配額

36,723

37,955

投資有価証券売却損益（△は益）

1,119

-

支払手数料

4,872

2,200

棚卸資産の増減額（△は増加）

229,024

△58,530

前受金の増減額（△は減少）

△28,484

42,476

未払金の増減額（△は減少）

△54,746

△49,948

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,437

△61,481

未収消費税等の増減額（△は増加）

76,521

△3,657

その他

20,090

12,757

小計

636,103

150,839

利息及び配当金の受取額

1,525

2,579

利息の支払額

△57,663

△63,884

匿名組合損益の分配額

△64,829

△72,130

法人税等の支払額

△8,652

△190,792

法人税等の還付額

12,035

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

518,519

△173,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△600

△1,000

定期預金の払戻による収入

1,200

1,200

有形固定資産の取得による支出

△44,100

△10,073

無形固定資産の取得による支出

-

△73,898

投資有価証券の売却による収入

8,980

-

長期貸付金の回収による収入

237

206

その他

△1,451

△1,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,734

△85,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

151,000

584,900

短期借入金の返済による支出

△575,504

△426,330

長期借入れによる収入

34,000

780,000

長期借入金の返済による支出

△182,688

△874,066

匿名組合預り金の預りによる収入

739,600

855,800

匿名組合預り金の償還による支出

△481,740

△627,400

配当金の支払額

△21,849

△40,676

アレンジメントフィー等の支払額

△2,000

△2,000

借入手数料の支払額

△1,000

△7,187

その他

△411

412

財務活動によるキャッシュ・フロー

△340,593

243,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142,192

△15,462

現金及び現金同等物の期首残高

1,470,829

1,480,406

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,613,021

1,464,944