（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2023年10月１日

　至　2024年３月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2024年10月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

274,073

299,151

減価償却費

8,033

9,297

のれん償却額

51,302

54,361

株式報酬費用

4,453

6,279

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,361

△11,116

貸倒引当金の増減額（△は減少）

127

△201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,683

12,944

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,912

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

77,061

受取利息

△3

△349

支払利息

1,955

2,003

売上債権の増減額（△は増加）

△46,988

△191,098

商品の増減額（△は増加）

△906

293

仕掛品の増減額（△は増加）

△1,590

△9,652

貯蔵品の増減額（△は増加）

85,926

-

営業債務の増減額（△は減少）

35,511

31,430

未払金の増減額（△は減少）

15,492

34,936

未払費用の増減額（△は減少）

△513

△3,365

その他の資産の増減額（△は増加）

2,080

1,548

その他の負債の増減額（△は減少）

△40,919

△6

小計

372,447

313,517

利息の受取額

3

349

利息の支払額

△1,955

△2,003

法人税等の支払額

△146,559

△116,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

223,936

195,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

1,500

-

有形固定資産の取得による支出

△5,251

△4,028

有形固定資産の売却による収入

692

-

無形固定資産の取得による支出

-

△69,460

貸付金の回収による収入

4,155

-

ゴルフ会員権の取得による支出

△2,277

-

出資金の払込による支出

-

△10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5,166

-

差入保証金の回収による収入

10

495

敷金の差入による支出

△4,276

△4,949

敷金の回収による収入

220

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59

△77,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

250,000

短期借入金の返済による支出

△24,900

△75,300

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△347,706

△48,720

自己株式の取得による支出

-

△161,800

配当金の支払額

△83,555

△84,562

新株予約権の発行による収入

6,723

1,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△249,438

80,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25,561

197,870

現金及び現金同等物の期首残高

1,020,088

1,002,516

現金及び現金同等物の中間期末残高

994,526

1,200,387